2. Свойства импульса.
2.1. Импульс в качестве основной волны всегда направлен вдоль доминирующего тренда модели старшего уровня.
2.2. После завершения импульса начинается или коррекция, или новый тренд в противоположном направлении (Рис №3). (Это надо использовать как, для правильного вхождения в рынок). Коррекция состоит из 3-х волн А, В, С.

2.3. Первая, третья и пятая волны являются действующими и указывают направление преобладающего тренда, как и сам импульс.

3. Обозначение импульса.
3.1. Основные волны обозначаются только цифрами. Коррекция латинскими буквами А, В, С.

Примечания.
1. Когда речь заходит о сравнении длины или длительности волн некой модели (импульса в том числе), всегда подразумеваются волны одного масштаба, одного волнового уровня, если специально не оговаривается иное.
2. Любая волновая модель в качестве единой и неделимой конструкции, в качестве составной части модели старшего уровня, также может называться волной.
3. Так как волны в любой пятиволновой модели чередуются следующим образом: действующая — противодействующая — действующая — противодействующая — действующая, то необходимо четко представлять, что вторая действующая волна одновременно является третьей волной модели. То есть, третья волна 3 импульса (рис. № 4), одновременно является второй действующей волной того же импульса.

Это примечание относится ко всем волновым моделям.

В данной статье вы не найдете четких советов, как стать успешным трейдером, но вы сможете найти общие закономерности, которые для становления профессионалом нужно четко соблюдать.
Итак, успешность трейдера, прежде всего, зависит от его хладнокровия и выдержки. Если вы действительно желаете преуспеть на рынке форекс, от вас потребуется серьезная работа над своим характером. Ведь давно известно, что излишние эмоции на рынке прямиком ведут к разорению, и чтобы достичь поставленных перед собой целей, нужно научиться эти эмоции контролировать. Итак, прежде всего спокойствие, невзирая на любые произошедшие изменения. Главнейшая черта преуспевающего человека – самодисциплина.

Основная проблема людей, занимающихся таким видом бизнеса, как форекс — это жадность. Не в том смысле, что только жадные люди (как личностное качество) приходят в этот бизнес, но очень трудно преодолеть жадность, когда видишь, как легко (на первый взгляд) можно заработать большой капитал. Так вот, не нужно спешить быть всегда первым. В большинстве случаев наилучшим подходом к успешной торговле является длительное и терпеливое выжидание.

Один из основных принципов игры в форекс, которого придерживаются практически все профессиональные валютные спекулянты – выигрывает не тот, кто постоянно в игре, а тот, кто руководствуется принципом: «редко, но метко». Нужно уметь выжидать и ловить момент, хотя это бывает ой как трудно. Необходимо чувствовать этот самый нужный момент, обдумано подходить к решению и ни в коем случае не поддаваться азарту и не рисковать понапрасну. Умейте выждать после сделанной ставки, давите в себе эмоции, будьте тверды в принятом решении, давите любые эмоции в их зародыше. Помните, что чувства всегда стараются взять верх над разумом, потому вам просто необходимо во время игры избавиться от них. Старайтесь всегда сохранять спокойствие, и это окажет вам огромную помощь в анализе ситуации. Человек может прекрасно разбираться в тактике и стратегии биржевой игры, но не обладать выдержкой и трейдер из него будет никудышный. Воспитывайте в себе это качество. Помните о том, что заключить сделку — дело одной минуты, но никто не гарантирует, что сделка будет прибыльной. Самый главный момент в работе на форексе — это не заключение сделки, как таковой, а анализ рынка на текущий момент — а вот это может занять до нескольких часов. Ведь надо не просто войти в рынок, а войти так, чтобы получить прибыль, а не убытки — а на поиск такого удачного момента может уйти очень много времени. Учитесь ждать. Ожидание — это, наверно, один из самых психологически трудных моментов в валютной торговле. И этому, безусловно, надо учиться.

Будет очень неплохо, если вы посетите несколько тренингов на тему психология игры на бирже, они помогут научиться себя контролировать, невзирая на всю сложность ситуации. Настоящий трейдер, даже если он в одночасье проиграл большую часть своих таким трудом заработанных средств, совершенно не расстроится, а вынесет из этой ситуации максимум пользы: проанализирует свои ошибки, усовершенствует свою торговую систему, или наоборот, придет к выводу, что он все сделал правильно, а стопроцентно прибыльной торговой системы не бывает, и он с честью переждал невыгодную сделку, не отступив от правил, не потеряв душевного равновесия. Ведь от его душевного состояния напрямую зависят его дальнейшие действия, а стресс и нервный срыв повлекут за собой дальнейший проигрыш и полное разорение. Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что все в ваших руках. Не прекращайте работать над собой и чем скорее научитесь контролировать себя и свои эмоции, тем скорее добьетесь успеха на рынке форекс.

Чтобы защитить себя необходимо прибегнуть к торговым системам с низким риском. Каждый трейдер может включать в это понятие собственные соображения. Однако есть несколько ключевых пунктов, на которых следует заострить внимание.

Во-первых, потенциальный убыток по такой системе должен быть многократно меньше потенциальной прибыли. Во-вторых, следует выставлять недалекий уровень стопа, основанный на здоровой логике. В-третьих, направление должно соответствовать направлению актуального тренда. Если вы не привыкли рисковать, то про контр трендовые стратегии лучше забыть.

Далее, цена уровней вклада не должна быть доступной в течение большого периода времени. Также не следует открывать позиции непосредственно перед выходом новостей. Некоторые трейдеры могут сказать что, дождавшись выхода новостей, они упустят лучшую часть в движении. И это так. Но торговля перед выходом новостей крайне рисковое дело, которое, если ваш счет невелик, запросто привести к банкротству. Кроме того, просто не допустимо открывать позицию в конце торгового дня. Особенно в пятницу. За выходные может произойти все, что угодно. И не в коем случае не открывайте позицию, если риск не нормально высок, или должен возрасти в ближайшем будущем. Президентские или партийные выборы, конфликты в высших эшелонах власти, трения между крупными державами, громкие дела или судебные процессы в отношении крупнейших компаний все это в одночасье может обрушить как отдельный сектор, так и весь рынок в целом. Также, если есть такая возможность, следует следить за крупнейшими игроками на рынке. Иногда они обладают сильнейшей информацией. Что заставляет их делать на первый взгляд нелогичные вещи. Однако иногда оказывается, что они просто заранее знали о каком либо законопроекте, деле или другом шаге властей.

Самые известные торговые системы с низким риском.

Наиболее важным классом низко-рисковой стратегии построенных на базе технического анализа являются стратегии, использующие переломные точки в движении цены. Чаще всего уровни, на которых значительная часть участников пересматривает отношении к картине рынка и, соответственно, начинает совершать одноправные действия. Низкий риск в таких системах обеспечивается своевременным закрытием позиции с убытком.

Разнообразие методов низко-рисковой торговли достаточно велико. Это могут быть системы, основанные на комбинации индикаторов и на базе волнового анализа и на других методах технического анализа. Роднит эти системы то, что они пытаются вычленить из всех движений рынка наиболее закономерную высоконадежную часть. Не пытаясь давать сигнал в любой момент времени, они ожидают определенных условий, которые должны сложиться для входа в низко-рисковую позицию. Условия для закрытия позиции также выбираются из минимизации риска, а ни из требований максимальной доходности. В принципе, в класс низко-рискованных можно отнести арбитражные стратегии, квази арбитражные. В них также заложен низкий риск.Некоторые скальпельские операции можно рассматривать как низко-рисковые. В этом случае низкий риск обеспечивается малым объемом позиции.Если рассмотреть другие инструменты, то комбинации аукционов позволяют создавать низко – рисковые стратегии.

Низко-рисковую стратегию можно построить и на основе фундаментального анализа. Только это будет не краткосрочная система торговли, а крайне долгосрочная. Инвестиции по принципу – купил и держи в совокупности с технологиями разделения риска, на основе теории формирования портфеля – тоже можно рассматривать как способ получения определенной доходности при минимальном риске. По сути, при таком подходе минимизация риска достигается за счет усреднения доходности на очень длительном интервале времени. А вот надеется на минимальный риск при торговле на основе оценки текущего новостного фонда не стоит.Частому инвестору, не обладающему излишками капитала необходимо в своей работе учитывать факторы риска, и выстраивать свою торговую систему исходя из этого. Если действовать осторожно, тщательно отслеживать новостной фонд, не играть против тренда и не пытаться во что бы то не стало определить рынок, то можно сохранить и преумножить свой капитал.

Надоело гадать: кто честен, а кто отрабатывает гонорар. Мы устали выискивать хоть сколько-нибудь авторитетный, достоверный источник информации о происходящем. Мы сыты по горло обманом и ложью.

Мы больше не будем молча утираться, когда в нас плюют. Не будем подставлять другую щеку. Нас больше не интересуют оправдания и объяснения. Мы через это переступили. Большие штаты PR отделов больше не помогут компаниям прятаться в тени бесчисленных ветвей форумов. Нам нужно не много: честность, открытость и понимание. И мы, так или иначе, получим то, что нам нужно.

Профсоюз трейдеров “АНТ” за равноправный диалог. Однако мы понимаем, что такой диалог возможен только в том случае, если ко мнению обеих сторон прислушиваются. Именно поэтому мы не приемлем агрессии со стороны брокеров и экстремизма со стороны трейдеров. Диалог должен проходить в атмосфере открытости и прозрачности. И создание этой атмосферы – есть наша задача. Каждый трейдер должен получать достоверную и актуальную информацию. Мы будем работать с брокерами, которые готовы к диалогу, готовы говорить с нами о наших нуждах, готовы идти нам навстречу. С такими брокерами мы сделаем трейдинг открытым, понятным и дружелюбным.

Профсоюз трейдеров отдает себе отчет в том, что просто так в нашем мире ничего не бывает. Все наши победы даются с трудом. Мы боремся за то, чтобы с нашим мнением считались. Каждый день мы увеличиваем своё влияние. И каждый новый член профсоюза становится дополнительным поводом для брокеров прислушаться к голосу профсоюза. Ведь каждый член профсоюза имеет право говорить от лица профсоюза и получать необходимую помощь от профсоюза в требуемом объёме, и это делает его частью силы, с которой нельзя не считаться.

Торговая система очень проста и подойдет даже начинающему трейдеру. В двух словах о системе: смысл заключается в нахождении среди множества валютных пар этих самых доджей. Различные валютные пары мы начинаем просматривать в 2 часа ночи (по МСК), т.е. когда на дневном таймфрейме D1(Daily) появится сформированная свеча (додж) за прошедший день, как на рисунке №1.

Если мы находим подходящую фигуру разворота или просто додж после продолжительного (явного) тренда валюты, то покупаем или продаем её, в данном случае продаем. Далее обязательно выставляем стоп лосс. Стоп не должен превышать одной третьей (хотя все советуют по-разному) от всего вашего депозита, т.е. сколько вы можете потерять, но остаться на бирже, для последующей торговли на рынке форекс.
Стоп лосс ставим соответственно по верхней границе доджа, но на несколько пунктов выше (в данном примере) как на рисунке №2.

Что касаемо стоп-лоссов то есть отдельная статья про
Стоп-лосс
Ну а дальше наблюдаем за движением рынка, выводим в безубыток и собираем профит. Можно поставить трейлинг-стоп, но не очень маленький иначе его сразу выбьет. Важно не забывать, что ордер форекс (ставки форекс) надо выставлять по нескольким валютным парам, и даже если несколько пар пойдут в убыток, остальные вытянут в общий плюс. Данная торговая система хороша тем, что она может перейти из внутридневной в среднесрочную торговлю, и вы поймаете тренд в самом его начале. Желаю удачи и профитов.

Многие начинающие трейдеры совершают одну из двух типичных ошибок – они либо вообще не ставят стопы (в таком случае, я очень удивлюсь, если они продержатся на рынке больше месяца), либо бросаются в другую крайность – ставят очень маленькие стопы, которые схватывают колебания цены, выбрасывают вас из рынка, чтобы вы грустным взглядом провожали цену, которая опять пошла в вашем направлении (но уже без вас).

Попробуем разобраться с оптимальным размером стоп-лосс. Конечно, многое зависит от вашей торговой системы, от временного диапазона, в котором вы работаете, но некоторые советы я вам все же дам.

Итак, во-первых, размер стоп-лосса, зависит от временного интервала, в котором вы работаете – чем больше интервал, тем больше размер вашего стопа. И это логично, согласитесь.
Некоторые трейдеры ставят стоп, в зависимости от суммы, которую они готовы в случае неблагоприятного исхода дела потерять.

Другие предлагают ставить ордера стоп-лоссы сразу же за сильными уровнями поддержки или сопротивления. Этот подход не лишен смысла, так как позволяет в данном случае не обращать внимание на волантильность рынка, а закрыть позицию по ордеру в случае пробития сильного уровня (то есть, когда тренд меняет направление). Однако, здесь тоже, на мой взгляд, есть свои минусы. Довольно часто бывает, что сильные уровни находятся довольно далеко от текущей цены, и если придерживаться золотого правила соотношения убытка к прибыли (1:3), то, допустим, во внутридневной торговле, такой большой стоп не выглядит привлекательным, так как вынуждает отступать от этого правила. Тем, кто торгует внутри дня, можно посоветовать ставить стопы на экстремуме свечи, на которой вы вошли в рынок.

В общем, как бы и где бы вы не ставили стопы, помните одно, работать нужно обязательно с ними. Если вы привыкли работать без стоп-лосс, могу посоветовать ставить большие стопы, которые позволят вам сохранить хотя бы минимальный депозит на счете, с которого вы потом опять сможете начинать свое движение на пути получения колоссальных прибылей.
Желаю вам, чтобы ваши стоп-лоссы никогда не срабатывали.

Сегменты мировых финансовых рынков:

1. Рынок фиксированного дохода или рынок государственных казначейских обязательств. Товаром на этом рынке выступают казначейские обязательства, выпускаемые соответствующими государственными институтами стран. Для инвесторов данные ценные бумаги очень привлекательны, так как они обеспечены государственными ресурсами (земли, золотовалютные резервы, государственная собственность, природные ресурсы, и т.д.)  Ценные бумаги, как правило, выпускаются в виде облигаций,  которые разделяются по срокам погашения действующие в стране:

• Долгосрочные (более одного года);
• Краткосрочные (менее одного года).

Доходность обычно составляет 2-5% годовых.

2. Товарный рынок. На этом рынке совершаются сделки купли-продажи различных групп товаров. Эти товары можно условно разделить на группы:

• Энергетическое сырье (Нефть, дизельное топливо, бензин, пропан и др.);
• Драгоценные металлы (Золото, платина, серебро и др.);
• Цветные металлы (Медь, алюминий, свинец, цинк и др.);
• Пищевые товары (Сахар, кофе, какао, картофель и др.);

3. Фондовый рынок. Товаром на этом рынке являются акции компаний. Акция – это ценная бумага выпускаемая на определенный срок и дающая её владельцу право на: дивиденды (доля прибыли от общей прибыли компании), стоимость самой акции может увеличиться (с развитием компании), право голоса (при большом количестве акций компании). Торговля акциями осуществляется на фондовых биржах. Крупнейшие фондовые биржи США:  Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), Национальная электронная фондовая биржа США (NASDAQ), в России: Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), Российская Торговая Система (РТС) и др.

4. Международный валютный рынок FOREX. Товаром на этом рынке являются валюты различных стран. Это самый молодой из все сегментов финансовых рынков и самый бурно развивающийся.

Валютный рынок – это телекоммуникационная сеть, объединяющая все банки мира во всех часовых поясах.  Доходность инвестирования на этом рынке зависит от изменения котировок валют. Привлекательность инвестирования в этот рынок связана с быстротой совершения сделки и дополнительным банковским сервисом (кредитование сделок с кредитным плечом 1:100) и может составлять десятки и сотни процентов годовых.

Данный рынок самый капитализированный , примерный оборот составляет 3-4 трлн. долларов в сутки.

Участники рынка форекс:

• Центральные банки стран мира.

Они регулируют денежные и кредитные потоки инструментами, определенными законодательством. Основные функции центробанков: эмиссия денег, проведение денежно-кредитной политики, проведение валютной политики и др. Например, проведение банком валютной интервенции может привести к снижению или повышению курса национальной валюты.

• Коммерческие банки.

Кредитно-финансовые учреждения, которые в праве принимать вклады от физических и юридических лиц, размещать полученные деньги в своих интересах с последующим возвратом владельцу, открывать и вести банковские счета. В каждой стране есть несколько крупных коммерческих банков, способных влиять на курсы валют.

• Фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции.

Компании, участвующие в международной торговле предъявляют устойчивый спрос на иностранную валюту (импортеры) и предложение иностранной валюты (экспортеры). При этом данные организации прямого доступа на валютные рынки, как правило, не имеют и проводят конверсионные и депозитные операции через коммерческие банки. К ним можно отнести автогигантов, осуществляющих поставку автомобилей заграницу  или крупные компании которые открывают филиалы, создают совместные предприятия зарубежом.

• Спекулянты.

К ним я думаю можно отнести всех остальных юридических и частных лиц, брокерские фирмы которые сводят покупателя и продавца валют.

Для трейдера дивергенция – это признак того, что происходит разворот тренда. Трейдеры различают спрятанную и классическую дивергенцию. Спрятанная дивергенция представляет собой ситуацию, когда индикатор (их группа) не могут достаточно четко определить тренд. Рыночная цена при этом может подниматься или опускаться, в то время как индикатор показывает совсем другое направление или отличное от ожидаемого. Классическая дивергенция базируется на минимумах и максимумах цены, которые могут сопровождаться либо высоким значением индикаторов на дне рынка или же более низкими показателями индикатора на его вершине.

Именно классическая дивергенция чаще всего указывает на изменение тренда как в долгосрочной перспективе, так и в краткосрочной. Дивергенция бывает: – бычьей. Она проявляется тогда, когда цена движется вниз и формирует более низкий минимум или же двойное дно, в этот же момент движение индикатора указывает обратный результат – медвежьей. Движение цены осуществляется вверх, где она формирует двойную вершину или же более высокий максимум, тогда как индикатор показывает, что максимум имеет более низкое значение. Опытные трейдеры, получив сильный разворотный форекс сигнал в виде дивергенции, не спешат открывать свои позиции. Чтобы получить прибыль от торговли на рынке Форекс, необходимо сначала дождаться подтверждения того, что тренд поменял направление, и только потом открыть позицию в нужную сторону.

Фьючерсный контракт, фьючерс – это финансовое обязательство совершить продажу или покупку финансовых инструментов или конкретного количества товара по цене, которая согласовывается при свободной биржевой торговле. Сроки исполнения фьючерсных контрактов могут быть от нескольких месяцев до нескольких недель.

Участниками фьючерсной торговли являются покупатели, продавцы, независимый платный арбитр (биржа). Также может присутствовать брокер. Ответственность при такой торговле лежит на бирже.

Опционы – это обязательство продавца предоставить покупателю данного опциона право купить или продать товар в определенном количестве, или финансовые инструменты по фиксированной цене, причем, срок в этом случае оговорен. Цена опциона является премией и выплачивается продавцу опциона.

Существуют следующие виды опционов:
• Put
• Call

Опционы put дают право покупателям настоящего опциона продать продавцу данного опциона конкретное количество товара или финансовых обязательств по согласованной цене в течение оговоренного срока.

Опционы call дают право покупателям настоящего опциона купить продавцу данного опциона финансовых инструментов или конкретное количество товара по согласованной цене в течение оговоренного срока.

Форвардный контракт – ни что иное, как внебиржевой инструмент, то есть соглашение о купле-продаже финансово инструмента или  товара  с расчетами и поставкой в будущем. Такая сделка происходит между продавцом и покупателем, соответственно они сами берут на себя все риски.

Биржи, которые торгуют производными инструментами:

• Лондонская международная биржа фьючерсов – LIFFE.
• Европейская опционная биржа в Амстердаме – EOE.
• Немецкая срочная биржа во Франкфурте – DTB.
• Сингапурская биржа – SIMEX.
• в Сиднее биржа срочной торговли – SFE.